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简答题 【2012年真题】甲公司是一个生产番茄酱的公司。该公司每年都要在12月份编制下一年度的分季度现金预算。有关资料如下:参考答案:
第一季度现金收入合计750(万元)第一季度期末现金余额19(万元)第二季度现金收入合计1450(万元)第二季度向银行借款885(万元)第二季度支付借款利息17.70(万元)第二季度期末现金余额10.30(万元)第三季度现金收入合计1100(万元)第三季度归还银行借款590(万元)第三季度支付借款利息17.70(万元)第三季度期末现金余额12.60(万元)第四季度现金收入合计750(万元)第四季度归还银行借款255(万元) 第四季度支付借款利息5.90(万元)第四季度期末现金余额11.70(万元)现金支出合计4052(万元)现金多余或不足合计13(万元)
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